Ajuntament de Deltebre
Catalunya|Cataluña
OPERACIÓ TRESORERIA MAIG 2026
Resumen del contrato
- Tipus d’operació: operació de crèdit a curt termini per a cobrir necessitats transitòries de tresoreria. - Finalitat: cobrir el desequilibri entre els ingressos i les despeses de la Tresoreria municipal durant l’exercici 2026/27. - Import de la operació: 1.100.000,00 €. - Termini de la operació: 12 mesos. - Vida mitjana de la operació: 12 mesos. - Tipus d’interès: fix - Període de liquidació d’interessos i amortització: trimestral - Signatura davant fedatari públic - Comissions permeses: o Comissió de no disponibilitat: màxim de 0,10% anual. o Interessos de demora: no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un recàrrec del 2 % anual. - Possibilitat de cancel.lació anticipada 1r semestre de 2027 sense penalització.
Requisitos y Solvencia
- Altres
Altres (Mínimo: .)
- Altres condicions d'execució
.
- Altres
Altres (Mínimo: .)
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (23)
- PDF04 ANNEX I i II.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT EXECUCIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT EXECUCIÓ LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFANNEXES EN FORMAT WORD.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ROMANENT LIQUID TRESORERIA LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.INFORME INTERVENCIÓ LIQ. 2025 ESTABILITAT, DEUTE, REGLA DESPESA.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFPERIODE MIG PAGAMENT PROVEÏDORS.docxPliegos y anexos oficiales
- PDF03 Transcripci___1_4390180001_2026_0013528.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP. PRESSUPOST DESPESES 2026.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL. INGRESSOS - DRETS EXECUCIÓ TANCATS LIQUIDACIÓ 2025 AGRUPATS PER EXERCICIS.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT TRESORERIA-ACTA ARQUEIG LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF04 ANNEX I i II.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.INFORME INTERVENCIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP. PRESSUPOST INFORME INTERVENCIÓ REGLES FISCALS 2026.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP. PRESSUPOST INFORME INTERVENCIÓ 2026.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP. PRESSUPOST INGRESSOS 2026.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP. PRESSUPOST ANNEXE INVERSIONS 2026.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL. RESUM PER CAPÍTOLS LIQUIDACIÓ - ESTAT EXECUCIÓ INGRESSOS I DESPESES LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL. DESPESES TANCATS -OBLIGACIONS EXECUCIÓ TANCATS LIQUIDACIÓ 2025 AGRUPATS PER EXERCICIS6.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFL.ESTAT DEL DEUTE LIQUIDACIÓ 2025.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF01 Informe de necessitats_signat.pdfPliegos y anexos oficiales
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto
- TipoObras
- CategoríaCPV 66113000
- Expediente2026/13528
- Publicado19 may 2026